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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 836.00 | 131 754.00 | 14 082.00 | 145 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 462.00 | 131 754.00 | 797 708.00 | 929 462.00 |
BT Marchandises | 224 618.00 | | 224 618.00 | 224 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 904.00 | | 65 904.00 | 65 904.00 |
BZ Autres créances | 90 347.00 | | 90 347.00 | 90 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 95 766.00 | | 95 766.00 | 95 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 124.00 | | 478 124.00 | 478 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 587.00 | 131 754.00 | 1 275 832.00 | 1 407 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
DH Report à nouveau | 747 333.00 | 632 358.00 | | 747 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 714.00 | 114 975.00 | | 110 714.00 |
DL TOTAL (I) | 960 457.00 | 849 743.00 | | 960 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 569.00 | 84 359.00 | | 32 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 849.00 | 217 996.00 | | 201 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 314.00 | 56 521.00 | | 63 314.00 |
EA Autres dettes | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 375.00 | 358 876.00 | | 315 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 832.00 | 1 208 619.00 | | 1 275 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 376.00 | 326 553.00 | | 315 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 265.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 689.00 | | 7 773.00 | 921 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 063.00 | | 7 773.00 | 138 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 326.00 | 4 430.00 | | 127 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 326.00 | 4 430.00 | | 127 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 849.00 | 201 849.00 | | 201 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
VB T. V. A. | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 216.00 | 161 216.00 | | 161 216.00 |
VW T.V.A. | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 330.00 | 315 330.00 | | 315 330.00 |