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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 063.00 | 127 324.00 | 10 739.00 | 138 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 689.00 | 127 324.00 | 794 365.00 | 921 689.00 |
BT Marchandises | 211 572.00 | | 211 572.00 | 211 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 441.00 | | 64 441.00 | 64 441.00 |
BZ Autres créances | 85 192.00 | | 85 192.00 | 85 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 50 985.00 | | 50 985.00 | 50 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 255.00 | | 414 255.00 | 414 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 944.00 | 127 324.00 | 1 208 619.00 | 1 335 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
DH Report à nouveau | 632 358.00 | 531 617.00 | | 632 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 975.00 | 100 742.00 | | 114 975.00 |
DL TOTAL (I) | 849 743.00 | 734 768.00 | | 849 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 359.00 | 191 251.00 | | 84 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 996.00 | 181 027.00 | | 217 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 521.00 | 40 431.00 | | 56 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 876.00 | 412 709.00 | | 358 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 619.00 | 1 147 477.00 | | 1 208 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 529.00 | 348 883.00 | | 326 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 265.00 | 64 621.00 | | 4 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 705.00 | | 9 984.00 | 911 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 079.00 | | 9 984.00 | 128 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 087.00 | 2 239.00 | | 125 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 087.00 | 2 239.00 | | 125 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 996.00 | 217 996.00 | | 217 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 966.00 | 47 619.00 | 32 347.00 | 79 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 174.00 | 151 648.00 | 3 526.00 | 155 174.00 |
VW T.V.A. | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 900.00 | 326 553.00 | 32 347.00 | 358 900.00 |