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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 050.00 | | 183 050.00 | 183 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 852.00 | 108 881.00 | 59 970.00 | 168 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 168.00 | 28 351.00 | 10 817.00 | 39 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 136.00 | 137 233.00 | 253 902.00 | 391 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BN En cours de production de biens | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 791.00 | 986.00 | 127 805.00 | 128 791.00 |
BZ Autres créances | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CF Disponibilités | 105 114.00 | | 105 114.00 | 105 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 146.00 | 986.00 | 267 160.00 | 268 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 282.00 | 138 219.00 | 521 063.00 | 659 282.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 726.00 | | | 282 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
DL TOTAL (I) | 320 517.00 | | | 320 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 428.00 | | | 84 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 546.00 | | | 200 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 063.00 | | | 521 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 005.00 | | | 121 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 723.00 | | 63 743.00 | 334 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 330.00 | 391 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 330.00 | 208 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 050.00 | | | 183 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 608.00 | | 63 743.00 | 151 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 540.00 | 17 023.00 | 7 330.00 | 127 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 540.00 | 17 023.00 | 7 330.00 | 127 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 429.00 | 84 429.00 | | 84 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 128 791.00 | 128 791.00 | | 128 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 524.00 | | | -7 524.00 |
VP Divers | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 934.00 | 151 934.00 | | 151 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 546.00 | 121 006.00 | | 200 546.00 |