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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 050.00 | | 183 050.00 | 183 050.00 |
AP Constructions | 1 190.00 | 116.00 | 1 074.00 | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 809.00 | 140 295.00 | 38 514.00 | 178 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 076.00 | 43 015.00 | 49 060.00 | 92 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 189.00 | 183 427.00 | 271 763.00 | 455 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BZ Autres créances | 227 919.00 | 986.00 | 226 933.00 | 227 919.00 |
CF Disponibilités | 115 203.00 | | 115 203.00 | 115 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 203.00 | 986.00 | 347 217.00 | 348 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 393.00 | 184 413.00 | 618 980.00 | 803 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 689.00 | 309 517.00 | | 341 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 860.00 | 32 171.00 | | 21 860.00 |
DL TOTAL (I) | 374 548.00 | 352 689.00 | | 374 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 768.00 | 39 657.00 | | 52 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 051.00 | 137 126.00 | | 82 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 768.00 | 41 880.00 | | 47 768.00 |
EA Autres dettes | 20 814.00 | 2 907.00 | | 20 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 432.00 | 221 571.00 | | 244 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 980.00 | 574 260.00 | | 618 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 942 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 065.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 393.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 5 395.00 | | 3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 299.00 | 876 397.00 | | 948 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 439.00 | 844 226.00 | | 926 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 860.00 | 32 171.00 | | 21 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 033.00 | 26 393.00 | | 157 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 033.00 | 26 393.00 | | 157 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 051.00 | 82 051.00 | | 82 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 845.00 | 20 815.00 | 41 030.00 | 61 845.00 |
UX Autres créances clients | 194 170.00 | 194 170.00 | | 194 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 768.00 | 15 692.00 | 37 076.00 | 52 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 919.00 | 227 919.00 | | 227 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 432.00 | 166 326.00 | 78 106.00 | 244 432.00 |