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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 050.00 | | 183 050.00 | 183 050.00 |
AP Constructions | 1 190.00 | 235.00 | 955.00 | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 199.00 | 148 483.00 | 24 717.00 | 173 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 813.00 | 36 487.00 | 48 326.00 | 84 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 318.00 | 185 205.00 | 257 113.00 | 442 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 462.00 | | 130 462.00 | 130 462.00 |
BZ Autres créances | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CF Disponibilités | 144 240.00 | | 144 240.00 | 144 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 041.00 | | 292 041.00 | 292 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 358.00 | 185 205.00 | 549 153.00 | 734 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 548.00 | 341 689.00 | | 283 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 077.00 | 21 860.00 | | 32 077.00 |
DL TOTAL (I) | 326 626.00 | 374 548.00 | | 326 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 353.00 | 52 768.00 | | 52 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 701.00 | 82 051.00 | | 78 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 226.00 | 47 768.00 | | 39 226.00 |
EA Autres dettes | 52 248.00 | 20 814.00 | | 52 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 528.00 | 244 432.00 | | 222 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 153.00 | 618 980.00 | | 549 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 189.00 | | 19 862.00 | 455 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 734.00 | 442 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 734.00 | 259 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 050.00 | | | 183 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 074.00 | | 19 862.00 | 272 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 427.00 | 34 513.00 | 32 734.00 | 183 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 427.00 | 34 513.00 | 32 734.00 | 183 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 701.00 | 78 701.00 | | 78 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
UX Autres créances clients | 107 688.00 | 107 688.00 | | 107 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 353.00 | 21 932.00 | 30 421.00 | 52 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 927.00 | 140 927.00 | | 140 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 528.00 | 192 107.00 | 30 421.00 | 222 528.00 |