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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 693.00 | 68 355.00 | 13 338.00 | 81 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 067.00 | 73 620.00 | 20 447.00 | 94 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 210.00 | 158 754.00 | 41 456.00 | 200 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 488.00 | | 125 488.00 | 125 488.00 |
BN En cours de production de biens | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 884.00 | 3 674.00 | 540 210.00 | 543 884.00 |
BZ Autres créances | 54 179.00 | | 54 179.00 | 54 179.00 |
CF Disponibilités | 194 642.00 | | 194 642.00 | 194 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 808.00 | 3 674.00 | 983 134.00 | 986 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 018.00 | 162 428.00 | 1 024 590.00 | 1 187 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 579.00 | 6 511.00 | | 6 579.00 |
DG Autres réserves | 280 169.00 | 301 867.00 | | 280 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 783.00 | 1 370.00 | | 49 783.00 |
DL TOTAL (I) | 536 531.00 | 509 748.00 | | 536 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 225.00 | 28 969.00 | | 15 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 12 187.00 | | 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 968.00 | 427 561.00 | | 285 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 819.00 | 221 850.00 | | 175 819.00 |
EA Autres dettes | 7 806.00 | 6 075.00 | | 7 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 060.00 | 699 368.00 | | 488 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 590.00 | 1 209 116.00 | | 1 024 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 249.00 | 685 547.00 | | 480 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389.00 | 1 453.00 | | 1 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 644.00 | | 12 663.00 | 197 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 7 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 097.00 | 200 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 007.00 | 175 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 268.00 | | 12 500.00 | 173 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 597.00 | | 163.00 | 7 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 921.00 | 23 840.00 | 10 007.00 | 144 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 142.00 | 23 840.00 | 10 007.00 | 128 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 968.00 | 285 968.00 | | 285 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 536 535.00 | 536 535.00 | | 536 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
VB T. V. A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 835.00 | 9 749.00 | 4 086.00 | 13 835.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 354.00 | 616 431.00 | 14 924.00 | 631 354.00 |
VW T.V.A. | 108 277.00 | 107 052.00 | 1 225.00 | 108 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 560.00 | 480 249.00 | 5 311.00 | 485 560.00 |