| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 069.00 | 15 513.00 | 5 556.00 | 21 069.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 597.00 | 84 683.00 | 27 915.00 | 112 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 042.00 | 108 030.00 | 45 012.00 | 153 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 557.00 | 208 225.00 | 158 332.00 | 366 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 322.00 | | 139 322.00 | 139 322.00 |
BN En cours de production de biens | 79 835.00 | | 79 835.00 | 79 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 820.00 | 3 674.00 | 349 146.00 | 352 820.00 |
BZ Autres créances | 70 506.00 | | 70 506.00 | 70 506.00 |
CF Disponibilités | 150 894.00 | | 150 894.00 | 150 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 377.00 | 3 674.00 | 803 703.00 | 807 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 934.00 | 211 899.00 | 962 034.00 | 1 173 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 411.00 | 9 069.00 | | 9 411.00 |
DG Autres réserves | 195 511.00 | 189 005.00 | | 195 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 352.00 | 6 848.00 | | -38 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DL TOTAL (I) | 367 912.00 | 404 922.00 | | 367 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 880.00 | 285 814.00 | | 301 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 425.00 | 176 681.00 | | 181 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 254.00 | 144 335.00 | | 107 254.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 892.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 122.00 | 610 218.00 | | 594 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 034.00 | 1 015 140.00 | | 962 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 385.00 | 488 338.00 | | 336 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 849.00 | | 64 016.00 | 306 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 308.00 | 366 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 308.00 | 265 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 340.00 | | 6 729.00 | 89 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 730.00 | | 57 217.00 | 212 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778.00 | | 70.00 | 4 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 146.00 | 23 109.00 | 3 030.00 | 188 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 340.00 | 1 173.00 | | 14 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 806.00 | 21 937.00 | 3 030.00 | 173 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 425.00 | 181 425.00 | | 181 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 345 471.00 | 345 471.00 | | 345 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VC Groupe et associés | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 880.00 | 44 143.00 | 249 455.00 | 301 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 078.00 | 442 078.00 | | 442 078.00 |
VW T.V.A. | 75 789.00 | 75 789.00 | | 75 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 121.00 | 336 385.00 | 249 455.00 | 594 121.00 |