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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 854.00 | 67 680.00 | 16 174.00 | 83 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 880.00 | 82 664.00 | 37 216.00 | 119 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 783.00 | 164 684.00 | 136 099.00 | 300 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 514.00 | | 137 514.00 | 137 514.00 |
BN En cours de production de biens | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 296.00 | 3 674.00 | 429 622.00 | 433 296.00 |
BZ Autres créances | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CF Disponibilités | 86 235.00 | | 86 235.00 | 86 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 397.00 | 3 674.00 | 718 723.00 | 722 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 179.00 | 168 358.00 | 854 821.00 | 1 023 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 069.00 | 6 579.00 | | 9 069.00 |
DG Autres réserves | 314 462.00 | 280 169.00 | | 314 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 457.00 | 49 783.00 | | -125 457.00 |
DL TOTAL (I) | 398 073.00 | 536 531.00 | | 398 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 685.00 | 15 225.00 | | 106 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | 741.00 | | 2 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 380.00 | 285 968.00 | | 207 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 578.00 | 175 819.00 | | 136 578.00 |
EA Autres dettes | 3 609.00 | 7 806.00 | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 748.00 | 488 060.00 | | 456 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 821.00 | 1 024 590.00 | | 854 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 813.00 | 480 249.00 | | 372 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 389.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 210.00 | | 109 824.00 | 200 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 252.00 | 300 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 439.00 | 89 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 783.00 | 203 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 779.00 | | 75 000.00 | 16 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 761.00 | | 34 756.00 | 175 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | | 68.00 | 7 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 754.00 | 14 335.00 | 8 405.00 | 158 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 779.00 | | 2 439.00 | 16 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 975.00 | 14 335.00 | 5 966.00 | 141 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 380.00 | 207 380.00 | | 207 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UX Autres créances clients | 425 947.00 | 425 947.00 | | 425 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 685.00 | 22 751.00 | 56 893.00 | 106 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 926.00 | 469 926.00 | | 469 926.00 |
VW T.V.A. | 101 535.00 | 101 535.00 | | 101 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 748.00 | 372 813.00 | 56 893.00 | 456 748.00 |