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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 997.00 | 10 197.00 | 2 800.00 | 12 997.00 |
040 Immobilisations financières | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 257.00 | 10 197.00 | 169 060.00 | 179 257.00 |
060 Stock marchandises | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
072 Créances – Autres | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
084 Disponibilités | 45 846.00 | | 45 846.00 | 45 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 649.00 | | 84 649.00 | 84 649.00 |
110 Total général Actif | 263 906.00 | 10 197.00 | 253 708.00 | 263 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 174.00 | | | 193 174.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 180.00 | | | 193 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 016.00 | | | 107 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44.00 | | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
252 Charges sociales | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 220.00 | | | 188 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 841.00 | | | 176 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |