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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 678.00 | 12 156.00 | 2 522.00 | 14 678.00 |
040 Immobilisations financières | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 503.00 | 12 156.00 | 169 347.00 | 181 503.00 |
060 Stock marchandises | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
072 Créances – Autres | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
084 Disponibilités | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 612.00 | | 55 612.00 | 55 612.00 |
110 Total général Actif | 237 115.00 | 12 156.00 | 224 960.00 | 237 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 683.00 | 110 523.00 | | 121 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 000.00 | 15 166.00 | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 240.00 | 34.00 | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 923.00 | 125 723.00 | | 169 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 914.00 | 62 268.00 | | 77 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 167.00 | 9 037.00 | | -4 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 148.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 621.00 | 43 883.00 | | 56 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | 1 709.00 | | 2 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 774.00 | 25 309.00 | | 16 774.00 |
252 Charges sociales | -330.00 | -84.00 | | -330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 620.00 | 722.00 | | 620.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 783.00 | 142 993.00 | | 149 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 140.00 | -17 270.00 | | 20 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 140.00 | -17 270.00 | | 20 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 240.00 | | | 180 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 604.00 | | | 23 604.00 |