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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 762.00 | 11 535.00 | 2 227.00 | 13 762.00 |
040 Immobilisations financières | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 240.00 | 11 535.00 | 168 704.00 | 180 240.00 |
060 Stock marchandises | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
072 Créances – Autres | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
084 Disponibilités | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 978.00 | | 66 978.00 | 66 978.00 |
110 Total général Actif | 247 218.00 | 11 535.00 | 235 682.00 | 247 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 523.00 | 220 029.00 | | 110 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 14.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 723.00 | 220 043.00 | | 125 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 268.00 | 121 132.00 | | 62 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 037.00 | 8 297.00 | | 9 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148.00 | 127.00 | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 43 883.00 | 50 381.00 | | 43 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 2 810.00 | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 309.00 | 28 912.00 | | 25 309.00 |
252 Charges sociales | -84.00 | 1 528.00 | | -84.00 |
254 Dotations aux amortissements | 722.00 | 616.00 | | 722.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 993.00 | 213 803.00 | | 142 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 270.00 | 6 241.00 | | -17 270.00 |
280 Produits financiers | | 376.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 993.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 270.00 | 5 624.00 | | -17 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 022.00 | | | 180 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218.00 | | | 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |