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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 438.00 | 22 715.00 | 7 723.00 | 30 438.00 |
040 Immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 691.00 | 22 912.00 | 8 779.00 | 31 691.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 061.00 | 710.00 | 43 351.00 | 44 061.00 |
072 Créances – Autres | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
084 Disponibilités | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 026.00 | 710.00 | 112 316.00 | 113 026.00 |
110 Total général Actif | 144 717.00 | 23 622.00 | 121 095.00 | 144 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 913.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 785.00 | 202 756.00 | | 255 785.00 |
230 Autres produits | 420.00 | 2 621.00 | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 205.00 | 205 377.00 | | 256 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 679.00 | 26 275.00 | | 40 679.00 |
242 Autres charges externes. | 46 536.00 | 45 407.00 | | 46 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | 2 642.00 | | 2 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 265.00 | 130 794.00 | | 133 265.00 |
252 Charges sociales | 15 626.00 | 14 977.00 | | 15 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 671.00 | 3 075.00 | | 2 671.00 |
256 Dotations aux provisions | | 710.00 | | |
262 Autres charges | 312.00 | 297.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 653.00 | 224 178.00 | | 241 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 552.00 | -18 801.00 | | 14 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 454.00 | | | 454.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 167.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 427.00 | 1 450.00 | | 3 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 549.00 | -20 417.00 | | 11 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |