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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 180.00 | 26 952.00 | 7 228.00 | 34 180.00 |
040 Immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 233.00 | 27 149.00 | 11 084.00 | 38 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 503.00 | 3 882.00 | 57 621.00 | 61 503.00 |
072 Créances – Autres | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
084 Disponibilités | 148 749.00 | | 148 749.00 | 148 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 506.00 | 3 882.00 | 212 624.00 | 216 506.00 |
110 Total général Actif | 254 739.00 | 31 031.00 | 223 708.00 | 254 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 178.00 | 315 173.00 | | 325 178.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 919.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 192.00 | 316 092.00 | | 325 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 713.00 | 51 715.00 | | 65 713.00 |
242 Autres charges externes. | 63 979.00 | 57 198.00 | | 63 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 1 896.00 | | 2 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 637.00 | 163 215.00 | | 155 637.00 |
252 Charges sociales | 25 202.00 | 27 279.00 | | 25 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 206.00 | 4 883.00 | | 4 206.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 46.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 840.00 | 306 232.00 | | 316 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 352.00 | 9 860.00 | | 8 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 57.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 472.00 | 927.00 | | 2 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -102.00 | | | -102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 258.00 | 8 876.00 | | 10 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 830.00 | | | 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 922.00 | | | 922.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 922.00 | | | 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |