| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 515.00 | 462.00 | 53.00 | 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 312.00 | 19 613.00 | 7 698.00 | 27 312.00 |
040 Immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 882.00 | 20 075.00 | 8 807.00 | 28 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
072 Créances – Autres | 10 161.00 | 469.00 | 9 692.00 | 10 161.00 |
084 Disponibilités | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 701.00 | 469.00 | 80 231.00 | 80 701.00 |
110 Total général Actif | 109 583.00 | 20 544.00 | 89 038.00 | 109 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 812.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 630.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 056.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 906.00 | 258 069.00 | | 255 906.00 |
222 Production stockée | -29 043.00 | 29 043.00 | | -29 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 342.00 | | |
230 Autres produits | 8 038.00 | 202.00 | | 8 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 901.00 | 287 656.00 | | 234 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 495.00 | 43 144.00 | | 35 495.00 |
242 Autres charges externes. | 72 099.00 | 64 394.00 | | 72 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 2 455.00 | | 2 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 249.00 | 114 020.00 | | 150 249.00 |
252 Charges sociales | 6 149.00 | 29 188.00 | | 6 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 885.00 | 5 330.00 | | 4 885.00 |
256 Dotations aux provisions | | 469.00 | | |
262 Autres charges | 2 475.00 | 450.00 | | 2 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 631.00 | 259 449.00 | | 273 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 730.00 | 28 207.00 | | -38 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 217.00 | 2 405.00 | | 217.00 |
294 Charges financières | 574.00 | 572.00 | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 724.00 | 4 412.00 | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 812.00 | 25 627.00 | | -39 812.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -1 828.00 | | | -1 828.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 710.00 | | | 710.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 469.00 | | | 469.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 469.00 | | | 469.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 469.00 | | | 469.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |