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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 000.00 | 55 000.00 | 6 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 140.00 | | 95 140.00 | 95 140.00 |
BZ Autres créances | 676 931.00 | 520 440.00 | 156 491.00 | 676 931.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 148.00 | 520 440.00 | 251 708.00 | 772 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 148.00 | 575 440.00 | 257 708.00 | 833 148.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | 55 000.00 | 6 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
DG Autres réserves | 169 338.00 | 169 338.00 | | 169 338.00 |
DH Report à nouveau | -734 545.00 | -757 878.00 | | -734 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 476.00 | 23 333.00 | | -2 476.00 |
DL TOTAL (I) | 241 229.00 | 243 706.00 | | 241 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 524.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 772.00 | 11 569.00 | | 6 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 3 370.00 | | 1 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 460.00 | 4 910.00 | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 478.00 | 94 373.00 | | 16 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 708.00 | 338 079.00 | | 257 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 478.00 | 78 858.00 | | 16 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 622.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 034.00 | 3 706.00 | | 7 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 813.00 | 68 554.00 | | 87 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 289.00 | 45 221.00 | | 90 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 476.00 | 23 333.00 | | -2 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 767.00 | | | 125 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 000.00 | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 767.00 | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 520 440.00 | | | 520 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 440.00 | | | 575 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 440.00 | | | 575 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 95 140.00 | 95 140.00 | | 95 140.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 535.00 | 675 535.00 | | 675 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 148.00 | 772 148.00 | | 772 148.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |