| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 000.00 | 55 000.00 | 6 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 983.00 | | 126 983.00 | 126 983.00 |
BZ Autres créances | 683 488.00 | 520 440.00 | 163 048.00 | 683 488.00 |
CF Disponibilités | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 812 451.00 | 520 440.00 | 292 011.00 | 812 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 451.00 | 575 440.00 | 298 011.00 | 873 451.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | 55 000.00 | 6 000.00 | 61 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
DG Autres réserves | 169 338.00 | 169 338.00 | | 169 338.00 |
DH Report à nouveau | -748 696.00 | -737 022.00 | | -748 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 944.00 | -11 674.00 | | 31 944.00 |
DL TOTAL (I) | 261 499.00 | 229 555.00 | | 261 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 042.00 | 12 697.00 | | 11 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 2 679.00 | | 1 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 034.00 | 9 645.00 | | 24 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 512.00 | 25 041.00 | | 36 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 011.00 | 254 596.00 | | 298 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 512.00 | 25 041.00 | | 36 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -28.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 056.00 | 11 674.00 | | 40 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 944.00 | -11 674.00 | | 31 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 520 440.00 | | | 520 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 440.00 | | | 575 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 440.00 | | | 575 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 126 983.00 | 126 983.00 | | 126 983.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VI Groupe et associés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 400.00 | 678 400.00 | | 678 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 472.00 | 810 472.00 | | 810 472.00 |
VW T.V.A. | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |