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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
CF Disponibilités | 250 906.00 | | 250 906.00 | 250 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 565.00 | | 316 565.00 | 316 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 565.00 | | 322 565.00 | 322 565.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
DG Autres réserves | 169 338.00 | 169 338.00 | | 169 338.00 |
DH Report à nouveau | -716 752.00 | -748 696.00 | | -716 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 471.00 | 31 944.00 | | 30 471.00 |
DL TOTAL (I) | 291 971.00 | 261 499.00 | | 291 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 140.00 | 11 042.00 | | 11 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 1 436.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 235.00 | 24 034.00 | | 19 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 594.00 | 36 512.00 | | 30 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 565.00 | 298 011.00 | | 322 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 575 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 960.00 | 28.00 | | 15 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 960.00 | 28.00 | | 70 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 960.00 | -28.00 | | -70 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 445.00 | 72 000.00 | | 678 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 973.00 | 40 056.00 | | 647 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 471.00 | 31 944.00 | | 30 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 440.00 | | 575 440.00 | 575 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 440.00 | | 575 440.00 | 575 440.00 |
UG ‐ Financières | | | 520 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
VW T.V.A. | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |