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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 360 498.00 | 34 556.00 | 325 942.00 | 360 498.00 |
AP Constructions | 208 190.00 | 35 398.00 | 172 792.00 | 208 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 548.00 | 619 284.00 | 764 263.00 | 1 383 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 887.00 | 44 542.00 | 35 345.00 | 79 887.00 |
AX Avances et acomptes | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 772.00 | 733 780.00 | 1 343 991.00 | 2 077 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
BP En cours de production de services | 243 303.00 | | 243 303.00 | 243 303.00 |
BT Marchandises | 118 734.00 | | 118 734.00 | 118 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 574.00 | | 218 574.00 | 218 574.00 |
BZ Autres créances | 56 954.00 | | 56 954.00 | 56 954.00 |
CF Disponibilités | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 096.00 | | 753 096.00 | 753 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 867.00 | 733 780.00 | 2 097 087.00 | 2 830 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 288 405.00 | 247 599.00 | | 288 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 941.00 | 40 807.00 | | 129 941.00 |
DL TOTAL (I) | 423 846.00 | 293 905.00 | | 423 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 923.00 | 1 275 211.00 | | 1 174 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 091.00 | 136 679.00 | | 123 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 615.00 | 72 789.00 | | 99 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 984.00 | 32 132.00 | | 115 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EA Autres dettes | 24 627.00 | 23 558.00 | | 24 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 241.00 | 1 540 369.00 | | 1 673 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 087.00 | 1 834 275.00 | | 2 097 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 449.00 | | 308 598.00 | 1 779 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 275.00 | 2 077 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 275.00 | 2 069 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 661.00 | | 308 597.00 | 1 771 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 787.00 | | 2.00 | 7 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 137.00 | 192 643.00 | | 541 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 137.00 | 192 643.00 | | 541 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 615.00 | 99 615.00 | | 99 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 718.00 | 147 718.00 | | 147 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 218 574.00 | 218 574.00 | | 218 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 863.00 | 268 537.00 | 536 012.00 | 1 174 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 728.00 | | | 215 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 816.00 | | | 254 816.00 |
VP Divers | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 984.00 | 115 984.00 | | 115 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 248.00 | 287 348.00 | 900.00 | 288 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 241.00 | 766 915.00 | 536 012.00 | 1 673 241.00 |