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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 360 498.00 | 38 607.00 | 321 892.00 | 360 498.00 |
AP Constructions | 208 190.00 | 47 426.00 | 160 764.00 | 208 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 142.00 | 777 736.00 | 597 406.00 | 1 375 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 087.00 | 54 098.00 | 30 989.00 | 85 087.00 |
AX Avances et acomptes | 53 844.00 | | 53 844.00 | 53 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 552.00 | 917 867.00 | 1 172 686.00 | 2 090 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 793.00 | | 86 793.00 | 86 793.00 |
BP En cours de production de services | 231 792.00 | | 231 792.00 | 231 792.00 |
BT Marchandises | 164 175.00 | | 164 175.00 | 164 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
BZ Autres créances | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
CF Disponibilités | 189 458.00 | | 189 458.00 | 189 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 746.00 | | 775 746.00 | 775 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 299.00 | 917 867.00 | 1 948 432.00 | 2 866 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 418 346.00 | 288 405.00 | | 418 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 326.00 | 129 941.00 | | 65 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
DL TOTAL (I) | 495 688.00 | 423 846.00 | | 495 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 046.00 | 1 174 923.00 | | 1 063 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 264.00 | 123 091.00 | | 111 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 618.00 | 99 615.00 | | 133 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 134.00 | 115 984.00 | | 56 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 135 000.00 | | |
EA Autres dettes | 25 146.00 | 24 627.00 | | 25 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 744.00 | 1 673 241.00 | | 1 452 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 432.00 | 2 097 087.00 | | 1 948 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 772.00 | | 66 284.00 | 2 077 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 504.00 | 2 090 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 504.00 | 2 082 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 983.00 | | 66 281.00 | 2 069 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 789.00 | | 3.00 | 7 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 780.00 | 208 581.00 | 24 495.00 | 733 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 780.00 | 208 581.00 | 24 495.00 | 733 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 618.00 | 133 618.00 | | 133 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 410.00 | 136 410.00 | | 136 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 986.00 | 234 125.00 | 485 204.00 | 1 062 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 045.00 | | | 267 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 062.00 | 91 162.00 | 900.00 | 92 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 208.00 | 560 347.00 | 485 204.00 | 1 389 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |