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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 717 706.00 | 60 163.00 | 657 543.00 | 717 706.00 |
AP Constructions | 208 190.00 | 71 483.00 | 136 707.00 | 208 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 834.00 | 1 120 237.00 | 404 597.00 | 1 524 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 238.00 | 85 584.00 | 106 654.00 | 192 238.00 |
AX Avances et acomptes | 95 435.00 | | 95 435.00 | 95 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 282.00 | 1 337 467.00 | 1 408 815.00 | 2 746 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 232.00 | | 94 232.00 | 94 232.00 |
BP En cours de production de services | 298 384.00 | | 298 384.00 | 298 384.00 |
BT Marchandises | 119 152.00 | | 119 152.00 | 119 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 335.00 | | 486 335.00 | 486 335.00 |
BZ Autres créances | 87 210.00 | | 87 210.00 | 87 210.00 |
CF Disponibilités | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 178.00 | | 1 155 178.00 | 1 155 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 460.00 | 1 337 467.00 | 2 563 993.00 | 3 901 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 634 552.00 | 483 672.00 | | 634 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 073.00 | 150 879.00 | | 236 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 159.00 | 5 813.00 | | 41 159.00 |
DL TOTAL (I) | 917 284.00 | 645 865.00 | | 917 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 771.00 | 1 020 311.00 | | 1 243 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 275.00 | 125 660.00 | | 115 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 548.00 | 63 541.00 | | 63 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 824.00 | 104 583.00 | | 94 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 565.00 | 97 259.00 | | 105 565.00 |
EA Autres dettes | 23 726.00 | 23 540.00 | | 23 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 709.00 | 1 434 894.00 | | 1 646 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 993.00 | 2 080 759.00 | | 2 563 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 746.00 | | 528 331.00 | 2 237 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 794.00 | 2 746 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 794.00 | 2 738 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 890.00 | | 528 308.00 | 2 229 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 856.00 | | 23.00 | 7 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 176.00 | 211 491.00 | 2 200.00 | 1 128 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 176.00 | 211 491.00 | 2 200.00 | 1 128 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 824.00 | 94 824.00 | | 94 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 565.00 | 105 565.00 | | 105 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 486 335.00 | 486 335.00 | | 486 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 950.00 | 127 950.00 | | 127 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 821.00 | 197 208.00 | 404 167.00 | 1 115 821.00 |
VI Groupe et associés | 115 275.00 | 115 275.00 | | 115 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 710.00 | | | 367 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 246.00 | | | 274 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 944.00 | 586 044.00 | 900.00 | 586 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 161.00 | 664 548.00 | 404 167.00 | 1 583 161.00 |