| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 486.00 | 67 461.00 | 20 025.00 | 87 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 311.00 | 74 418.00 | 34 893.00 | 109 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 677.00 | 141 879.00 | 74 798.00 | 216 677.00 |
BN En cours de production de biens | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
BT Marchandises | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 514.00 | | 102 514.00 | 102 514.00 |
BZ Autres créances | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
CF Disponibilités | 98 915.00 | | 98 915.00 | 98 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 880.00 | | 313 880.00 | 313 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 557.00 | 141 879.00 | 388 678.00 | 530 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 135 099.00 | 134 729.00 | | 135 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 271.00 | 370.00 | | 50 271.00 |
DL TOTAL (I) | 189 770.00 | 139 499.00 | | 189 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 548.00 | 16 947.00 | | 55 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 665.00 | 7 161.00 | | 7 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 334.00 | 71 320.00 | | 64 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 362.00 | 69 502.00 | | 62 362.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 23 365.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 908.00 | 188 294.00 | | 198 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 678.00 | 327 793.00 | | 388 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 928.00 | | 42 749.00 | 173 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 048.00 | | 42 749.00 | 154 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 447.00 | 12 432.00 | | 129 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 447.00 | 12 432.00 | | 129 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 514.00 | 102 514.00 | | 102 514.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 548.00 | 15 414.00 | 40 134.00 | 55 548.00 |
VI Groupe et associés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 305.00 | 113 305.00 | | 113 305.00 |
VW T.V.A. | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 908.00 | 158 774.00 | 40 134.00 | 198 908.00 |