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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 200.00 | 50 553.00 | 10 648.00 | 61 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 480.00 | 95 173.00 | 91 307.00 | 186 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 560.00 | 145 726.00 | 121 834.00 | 267 560.00 |
BN En cours de production de biens | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
BT Marchandises | 39 723.00 | | 39 723.00 | 39 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 959.00 | | 66 959.00 | 66 959.00 |
BZ Autres créances | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
CF Disponibilités | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 650.00 | | 301 650.00 | 301 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 210.00 | 145 726.00 | 423 484.00 | 569 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 213 757.00 | 213 757.00 | | 213 757.00 |
DH Report à nouveau | -4 356.00 | | | -4 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 101.00 | -4 356.00 | | -5 101.00 |
DL TOTAL (I) | 208 701.00 | 213 801.00 | | 208 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 452.00 | 101 289.00 | | 77 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588.00 | 6 628.00 | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 091.00 | 43 510.00 | | 48 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 652.00 | 86 402.00 | | 86 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 783.00 | 237 829.00 | | 214 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 484.00 | 451 631.00 | | 423 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 283.00 | | 13 036.00 | 265 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 759.00 | 267 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 759.00 | 247 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 403.00 | | 13 036.00 | 245 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 041.00 | 28 295.00 | 9 611.00 | 127 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 041.00 | 28 295.00 | 9 611.00 | 127 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
UX Autres créances clients | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 452.00 | 20 311.00 | 50 356.00 | 77 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
VW T.V.A. | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 783.00 | 157 642.00 | 50 356.00 | 214 783.00 |