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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 792.00 | 53 948.00 | 13 844.00 | 67 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 611.00 | 73 093.00 | 104 517.00 | 177 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 283.00 | 127 041.00 | 138 242.00 | 265 283.00 |
BN En cours de production de biens | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BT Marchandises | 44 434.00 | | 44 434.00 | 44 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 296.00 | | 104 296.00 | 104 296.00 |
BZ Autres créances | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 557.00 | | 75 557.00 | 75 557.00 |
CF Disponibilités | 55 349.00 | | 55 349.00 | 55 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 389.00 | | 313 389.00 | 313 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 672.00 | 127 041.00 | 451 631.00 | 578 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 213 757.00 | 185 370.00 | | 213 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 356.00 | 28 387.00 | | -4 356.00 |
DL TOTAL (I) | 213 801.00 | 218 157.00 | | 213 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 289.00 | 40 185.00 | | 101 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 628.00 | 8 586.00 | | 6 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 510.00 | 31 919.00 | | 43 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 402.00 | 59 845.00 | | 86 402.00 |
EA Autres dettes | | 13 407.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 829.00 | 160 590.00 | | 237 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 631.00 | 378 747.00 | | 451 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 421.00 | 134 678.00 | | 160 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 578.00 | | 99 025.00 | 193 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 320.00 | 265 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 320.00 | 245 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 698.00 | | 99 025.00 | 173 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 575.00 | 23 786.00 | 27 320.00 | 130 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 575.00 | 23 786.00 | 27 320.00 | 130 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
UX Autres créances clients | 104 296.00 | 104 296.00 | | 104 296.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 289.00 | 23 881.00 | 59 043.00 | 101 289.00 |
VI Groupe et associés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 694.00 | 119 694.00 | | 119 694.00 |
VW T.V.A. | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 829.00 | 160 421.00 | 59 043.00 | 237 829.00 |