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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 767.00 | 34 465.00 | 23 302.00 | 57 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 538.00 | 56 029.00 | 65 509.00 | 121 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 851.00 | 90 493.00 | 101 357.00 | 191 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 613.00 | | 676 613.00 | 676 613.00 |
BZ Autres créances | 290 109.00 | | 290 109.00 | 290 109.00 |
CF Disponibilités | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 676.00 | | 1 034 676.00 | 1 034 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 527.00 | 90 493.00 | 1 136 034.00 | 1 226 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 448 972.00 | 168 711.00 | | 448 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 294.00 | 280 261.00 | | 12 294.00 |
DL TOTAL (I) | 472 266.00 | 459 972.00 | | 472 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 057.00 | 418 172.00 | | 397 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 690.00 | 367 480.00 | | 266 690.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 41 365.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 768.00 | 827 408.00 | | 663 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 034.00 | 1 287 380.00 | | 1 136 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 768.00 | 827 408.00 | | 663 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 390.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 288.00 | | 1 783 288.00 | 1 783 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 288.00 | | 1 783 288.00 | 1 783 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 144.00 | |
GE Autres charges | | | 8 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 535.00 | 15 750.00 | | 16 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 380.00 | 3 080.00 | | 2 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 839.00 | 11 928.00 | | 8 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 592.00 | 1 336.00 | | 5 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 592.00 | 15 685.00 | | 5 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 592.00 | -1 336.00 | | -5 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 132 192.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 093.00 | 2 248 948.00 | | 1 803 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 800.00 | 1 968 687.00 | | 1 790 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 294.00 | 280 261.00 | | 12 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 583.00 | 9 925.00 | | 14 583.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 424.00 | 2 171.00 | | 3 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 542.00 | | 34 308.00 | 157 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 430.00 | | 12 337.00 | 45 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 712.00 | | 11 825.00 | 109 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 10 146.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 349.00 | 34 144.00 | | 56 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 953.00 | 10 512.00 | | 23 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 396.00 | 23 632.00 | | 32 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 057.00 | 397 057.00 | | 397 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
UX Autres créances clients | 676 613.00 | 676 613.00 | | 676 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
VC Groupe et associés | 110 834.00 | 110 834.00 | | 110 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 291.00 | 73 291.00 | | 73 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 278.00 | 1 012 278.00 | | 1 012 278.00 |
VW T.V.A. | 113 793.00 | 113 793.00 | | 113 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 768.00 | 663 768.00 | | 663 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |