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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 767.00 | 45 667.00 | 12 100.00 | 57 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 935.00 | 84 720.00 | 66 215.00 | 150 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 048.00 | 130 387.00 | 127 662.00 | 258 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 156.00 | | 675 156.00 | 675 156.00 |
BZ Autres créances | 357 820.00 | | 357 820.00 | 357 820.00 |
CF Disponibilités | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 527.00 | | 1 112 527.00 | 1 112 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 576.00 | 130 387.00 | 1 240 189.00 | 1 370 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
CU Autres participations | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 266.00 | 448 972.00 | | 461 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349.00 | 12 294.00 | | 349.00 |
DL TOTAL (I) | 472 614.00 | 472 266.00 | | 472 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 172.00 | 397 057.00 | | 376 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 772.00 | 266 690.00 | | 368 772.00 |
EA Autres dettes | 22 631.00 | 20.00 | | 22 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 574.00 | 663 768.00 | | 767 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 189.00 | 1 136 034.00 | | 1 240 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 574.00 | 663 768.00 | | 767 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 408 169.00 | | 2 408 169.00 | 2 408 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 169.00 | | 2 408 169.00 | 2 408 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 894.00 | |
GE Autres charges | | | 21 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 901.00 | 16 535.00 | | 27 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 799.00 | 2 380.00 | | 2 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 521.00 | 8 839.00 | | 21 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 5 592.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 5 592.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | -5 592.00 | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -706.00 | 433.00 | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 320.00 | 1 803 093.00 | | 2 439 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 972.00 | 1 790 800.00 | | 2 438 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349.00 | 12 294.00 | | 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 547.00 | 14 583.00 | | 6 547.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 617.00 | 3 424.00 | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 851.00 | | 72 198.00 | 191 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 258 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 150 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 538.00 | | 35 397.00 | 121 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 546.00 | | 36 801.00 | 12 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 493.00 | 39 894.00 | | 90 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 465.00 | 11 202.00 | | 34 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 029.00 | 28 691.00 | | 56 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 172.00 | 376 172.00 | | 376 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 889.00 | 116 889.00 | | 116 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
UX Autres créances clients | 675 156.00 | 675 156.00 | | 675 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
VC Groupe et associés | 124 183.00 | 124 183.00 | | 124 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 659.00 | 104 659.00 | | 104 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 219.00 | 1 083 219.00 | | 1 083 219.00 |
VW T.V.A. | 155 626.00 | 155 626.00 | | 155 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 574.00 | 767 574.00 | | 767 574.00 |