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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 017.00 | 73 646.00 | 16 371.00 | 90 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 116.00 | 140 274.00 | 28 842.00 | 169 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 488.00 | 213 920.00 | 94 568.00 | 308 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 038.00 | 1 330.00 | 710 708.00 | 712 038.00 |
BZ Autres créances | 228 602.00 | | 228 602.00 | 228 602.00 |
CF Disponibilités | 80 211.00 | | 80 211.00 | 80 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 050.00 | | 67 050.00 | 67 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 609.00 | 1 330.00 | 1 089 279.00 | 1 090 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 097.00 | 215 250.00 | 1 183 847.00 | 1 399 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
CU Autres participations | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 343 314.00 | 461 614.00 | | 343 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 832.00 | 176 388.00 | | 115 832.00 |
DL TOTAL (I) | 470 146.00 | 649 002.00 | | 470 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 26.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 738.00 | 246 433.00 | | 272 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 418.00 | 505 712.00 | | 399 418.00 |
EA Autres dettes | 40 652.00 | 81 726.00 | | 40 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131.00 | 1 259.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 701.00 | 835 156.00 | | 713 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 847.00 | 1 484 158.00 | | 1 183 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 701.00 | 835 156.00 | | 713 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 043 155.00 | | 3 043 155.00 | 3 043 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 155.00 | | 3 043 155.00 | 3 043 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 29 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 963.00 | 39 325.00 | | 42 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 403.00 | 51 086.00 | | 29 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 459.00 | 8 321.00 | | 146 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 459.00 | 8 321.00 | | 146 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 190.00 | 3 709.00 | | 128 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 190.00 | 3 709.00 | | 128 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 269.00 | 4 612.00 | | 18 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 300.00 | 64 995.00 | | 43 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 005.00 | 3 047 302.00 | | 3 257 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 174.00 | 2 870 914.00 | | 3 141 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 832.00 | 176 388.00 | | 115 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 819.00 | 6 547.00 | | 3 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 677.00 | | 7 812.00 | 300 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 017.00 | | | 90 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 304.00 | | 7 812.00 | 161 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 247.00 | 38 673.00 | | 175 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 913.00 | 12 733.00 | | 60 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 334.00 | 25 940.00 | | 114 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 738.00 | 272 738.00 | | 272 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 135.00 | 82 135.00 | | 82 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 405.00 | 91 405.00 | | 91 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
UX Autres créances clients | 710 708.00 | 710 708.00 | | 710 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
VC Groupe et associés | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 446.00 | 1 021 446.00 | | 1 021 446.00 |
VW T.V.A. | 201 359.00 | 201 359.00 | | 201 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 701.00 | 713 701.00 | | 713 701.00 |