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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -116 762.00 | | -116 762.00 | -116 762.00 |
BJ TOTAL (I) | -3 247.00 | | -3 247.00 | -3 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 021.00 | | 288 021.00 | 288 021.00 |
BZ Autres créances | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 572.00 | | 298 572.00 | 298 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 325.00 | | 295 325.00 | 295 325.00 |
CU Autres participations | 113 515.00 | | 113 515.00 | 113 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 962.00 | 55 301.00 | | 76 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294.00 | 21 562.00 | | 2 294.00 |
DL TOTAL (I) | 112 156.00 | 109 862.00 | | 112 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 738.00 | 143 108.00 | | 126 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 217.00 | 32 439.00 | | 51 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 169.00 | 179 671.00 | | 183 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 325.00 | 289 533.00 | | 295 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 738.00 | | | 126 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 418.00 | | 246 418.00 | 246 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 418.00 | | 246 418.00 | 246 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 3 783.00 | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 925.00 | 269 659.00 | | 248 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 631.00 | 248 097.00 | | 246 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 294.00 | 21 562.00 | | 2 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 837.00 | | 628 695.00 | 133 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765 779.00 | -3 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765 779.00 | -3 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 837.00 | | 628 695.00 | 133 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -116 762.00 | -116 762.00 | | -116 762.00 |
UX Autres créances clients | 288 021.00 | 288 021.00 | | 288 021.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VI Groupe et associés | 126 738.00 | 126 738.00 | | 126 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163.00 | | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 564.00 | 181 564.00 | | 181 564.00 |
VW T.V.A. | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 169.00 | 183 169.00 | | 183 169.00 |