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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 113 515.00 | | 113 515.00 | 113 515.00 |
BZ Autres créances | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 182 803.00 | | 182 803.00 | 182 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 661.00 | | 183 661.00 | 183 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 176.00 | | 297 176.00 | 297 176.00 |
CU Autres participations | 113 515.00 | | 113 515.00 | 113 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 001.00 | 100 315.00 | | 86 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 853.00 | -14 314.00 | | 89 853.00 |
DL TOTAL (I) | 208 854.00 | 119 001.00 | | 208 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 280.00 | 7 184.00 | | 87 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322.00 | 17 087.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 322.00 | 24 991.00 | | 88 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 176.00 | 143 993.00 | | 297 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | 9.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 9.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | -117.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 145.00 | 11.00 | | 100 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 292.00 | 14 325.00 | | 10 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 853.00 | -14 314.00 | | 89 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 515.00 | | | 113 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 515.00 | | | 113 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 322.00 | 88 322.00 | | 88 322.00 |