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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 515.00 | | 113 515.00 | 113 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CF Disponibilités | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 993.00 | | 143 993.00 | 143 993.00 |
CU Autres participations | 113 515.00 | | 113 515.00 | 113 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 315.00 | 79 156.00 | | 100 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 314.00 | 21 159.00 | | -14 314.00 |
DL TOTAL (I) | 119 001.00 | 133 315.00 | | 119 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 184.00 | 106 433.00 | | 7 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 847.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 087.00 | 49 393.00 | | 17 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 991.00 | 157 673.00 | | 24 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 993.00 | 290 988.00 | | 143 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 526.00 | 3 714.00 | | -2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | 253 366.00 | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 325.00 | 232 207.00 | | 14 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 314.00 | 21 159.00 | | -14 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 654.00 | | 126 613.00 | 181 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 752.00 | 113 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 752.00 | 113 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 654.00 | | 126 613.00 | 181 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VI Groupe et associés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VW T.V.A. | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |