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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 426.00 | 33 925.00 | 33 500.00 | 67 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 605.00 | 38 223.00 | 52 382.00 | 90 605.00 |
BT Marchandises | 150 105.00 | | 150 105.00 | 150 105.00 |
BZ Autres créances | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CF Disponibilités | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 463.00 | | 158 463.00 | 158 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 068.00 | 38 223.00 | 210 845.00 | 249 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 268.00 | 72 268.00 | | 72 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 592.00 | 7 005.00 | | 13 592.00 |
DL TOTAL (I) | 86 960.00 | 80 373.00 | | 86 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 183.00 | 52 043.00 | | 20 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 112.00 | 10 905.00 | | 16 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 607.00 | 73 974.00 | | 73 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 983.00 | 18 929.00 | | 13 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 885.00 | 155 850.00 | | 123 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 845.00 | 236 223.00 | | 210 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 883.00 | 135 667.00 | | 112 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 774.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 826.00 | | 528 826.00 | 528 826.00 |
FG Production vendue services | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 473.00 | | 534 473.00 | 534 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 503.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 735.00 | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 917.00 | 598 904.00 | | 536 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 325.00 | 591 899.00 | | 523 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 592.00 | 7 005.00 | | 13 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 605.00 | | | 90 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 724.00 | | | 71 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 720.00 | 7 503.00 | | 30 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 720.00 | 7 503.00 | | 30 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 607.00 | 73 607.00 | | 73 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 183.00 | 9 181.00 | 11 002.00 | 20 183.00 |
VI Groupe et associés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 844.00 | 2 465.00 | 4 379.00 | 6 844.00 |
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 885.00 | 112 883.00 | 11 002.00 | 123 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
ST Autres comptes | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 253.00 | | | 103 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 218.00 | | | 78 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |