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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 397.00 | 48 479.00 | 21 918.00 | 70 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 577.00 | 52 777.00 | 40 800.00 | 93 577.00 |
BT Marchandises | 170 193.00 | 4 003.00 | 166 190.00 | 170 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CF Disponibilités | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 378.00 | 4 003.00 | 193 375.00 | 197 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 954.00 | 56 780.00 | 234 174.00 | 290 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
DL TOTAL (I) | 116 561.00 | | | 116 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 459.00 | | | 72 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 613.00 | | | 117 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 174.00 | | | 234 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 613.00 | | | 117 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 542.00 | | 675 542.00 | 675 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 542.00 | | 675 542.00 | 675 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 002.00 | | | 697 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 032.00 | | | 669 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 605.00 | | 2 972.00 | 90 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 724.00 | | 2 972.00 | 71 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 295.00 | 7 482.00 | | 45 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 295.00 | 7 482.00 | | 45 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 688.00 | -1 684.00 | | 5 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 688.00 | -1 684.00 | | 5 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 688.00 | -1 684.00 | | 5 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 459.00 | 72 459.00 | | 72 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
UX Autres créances clients | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VI Groupe et associés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 038.00 | 2 659.00 | 4 379.00 | 7 038.00 |
VW T.V.A. | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 613.00 | 117 613.00 | | 117 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | | | 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
ST Autres comptes | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
YT Sous‐traitance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 414.00 | | | 133 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 415.00 | | | 90 415.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |