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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 426.00 | 40 997.00 | 26 429.00 | 67 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 605.00 | 45 295.00 | 45 310.00 | 90 605.00 |
BT Marchandises | 172 489.00 | 5 688.00 | 166 802.00 | 172 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CF Disponibilités | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 087.00 | 5 688.00 | 175 400.00 | 181 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 692.00 | 50 982.00 | 220 710.00 | 271 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 860.00 | 72 268.00 | | 85 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 918.00 | 13 592.00 | | 15 918.00 |
DL TOTAL (I) | 102 878.00 | 86 960.00 | | 102 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 574.00 | 20 183.00 | | 16 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 193.00 | 16 112.00 | | 14 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 559.00 | 73 607.00 | | 65 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 506.00 | 13 983.00 | | 21 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 832.00 | 123 885.00 | | 117 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 710.00 | 210 845.00 | | 220 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 241.00 | 112 883.00 | | 116 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 874.00 | | 625 874.00 | 625 874.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 874.00 | | 625 874.00 | 625 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 688.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 863.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 1 622.00 | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 252.00 | 536 917.00 | | 626 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 334.00 | 523 325.00 | | 610 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 918.00 | 13 592.00 | | 15 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 605.00 | | | 90 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 724.00 | | | 71 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 223.00 | 7 071.00 | | 38 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 223.00 | 7 071.00 | | 38 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 688.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 002.00 | 9 411.00 | 1 591.00 | 11 002.00 |
VI Groupe et associés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 789.00 | 3 409.00 | 4 379.00 | 7 789.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 832.00 | 116 241.00 | 1 591.00 | 117 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
ST Autres comptes | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
YT Sous‐traitance | 553.00 | | | 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 406.00 | | | 135 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 129.00 | | | 89 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |