| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 444.00 | 1 061.00 | 16 384.00 | 17 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 368.00 | 3 152.00 | 319 216.00 | 322 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 629.00 | | 109 629.00 | 109 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 990.00 | 4 212.00 | 465 778.00 | 469 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 721.00 | | 518 721.00 | 518 721.00 |
BZ Autres créances | 98 902.00 | | 98 902.00 | 98 902.00 |
CF Disponibilités | 283 826.00 | | 283 826.00 | 283 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 716.00 | | 905 716.00 | 905 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 706.00 | 4 212.00 | 1 371 494.00 | 1 375 706.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 225.00 | 211 139.00 | | 351 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 029.00 | 140 086.00 | | 184 029.00 |
DK Provisions réglementées | 794.00 | | | 794.00 |
DL TOTAL (I) | 646 048.00 | 461 225.00 | | 646 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 643.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 400.00 | 37 043.00 | | 36 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 242.00 | 736.00 | | 113 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 271.00 | 111 625.00 | | 443 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 533.00 | 111 952.00 | | 132 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 046.00 | 224 313.00 | | 689 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 494.00 | 722 581.00 | | 1 371 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 046.00 | 224 313.00 | | 689 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 220.00 | | 1 767 220.00 | 1 767 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 220.00 | | 1 767 220.00 | 1 767 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 831.00 | | | 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | 17 942.00 | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | 17 942.00 | | 1 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | 17 942.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 830.00 | 48 772.00 | | 59 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 569.00 | 1 571 081.00 | | 1 770 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 540.00 | 1 430 995.00 | | 1 586 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 029.00 | 140 086.00 | | 184 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 710.00 | | 453 280.00 | 16 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 710.00 | | 109 419.00 | 16 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 212.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 794.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 043.00 | | 643.00 | 37 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 043.00 | 794.00 | 643.00 | 37 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 271.00 | 443 271.00 | | 443 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 629.00 | | 109 629.00 | 109 629.00 |
UX Autres créances clients | 518 721.00 | 518 721.00 | | 518 721.00 |
VB T. V. A. | 98 379.00 | 98 379.00 | | 98 379.00 |
VI Groupe et associés | 113 242.00 | 113 242.00 | | 113 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 519.00 | 621 890.00 | 109 629.00 | 731 519.00 |
VW T.V.A. | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 046.00 | 689 046.00 | | 689 046.00 |