| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 444.00 | 3 661.00 | 13 783.00 | 17 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 279.00 | 33 220.00 | 336 059.00 | 369 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 629.00 | | 109 629.00 | 109 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 852.00 | 36 882.00 | 475 970.00 | 512 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 654.00 | | 402 654.00 | 402 654.00 |
BZ Autres créances | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
CF Disponibilités | 497 055.00 | | 497 055.00 | 497 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 434.00 | | 966 434.00 | 966 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 286.00 | 36 882.00 | 1 442 405.00 | 1 479 286.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 435 254.00 | 351 225.00 | | 435 254.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 656.00 | 184 029.00 | | 150 656.00 |
DK Provisions réglementées | 12 035.00 | 794.00 | | 12 035.00 |
DL TOTAL (I) | 757 945.00 | 646 048.00 | | 757 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 300.00 | 36 400.00 | | 26 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 300.00 | 36 400.00 | | 26 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 113 242.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 622.00 | 443 271.00 | | 349 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 436.00 | 132 533.00 | | 306 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 159.00 | 689 046.00 | | 658 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 405.00 | 1 371 494.00 | | 1 442 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 159.00 | 689 046.00 | | 658 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200 639.00 | | 2 200 639.00 | 2 200 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 639.00 | | 2 200 639.00 | 2 200 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 480.00 | 831.00 | | 16 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 074.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 241.00 | 794.00 | | 11 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 241.00 | 794.00 | | 11 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 241.00 | 281.00 | | -11 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 706.00 | 59 830.00 | | 51 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 116.00 | 1 770 569.00 | | 2 238 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 460.00 | 1 586 540.00 | | 2 087 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 656.00 | 184 029.00 | | 150 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 990.00 | | 46 911.00 | 469 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 049.00 | | 512 852.00 | 4 049.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 049.00 | | 386 723.00 | 4 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 862.00 | | 46 911.00 | 343 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 129.00 | | | 126 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212.00 | 32 669.00 | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 212.00 | 32 669.00 | | 4 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 794.00 | 11 241.00 | | 794.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 400.00 | 8 000.00 | 18 100.00 | 36 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 194.00 | 19 241.00 | 18 100.00 | 37 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 18 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 622.00 | 349 622.00 | | 349 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 629.00 | | 109 629.00 | 109 629.00 |
UX Autres créances clients | 402 654.00 | 402 654.00 | | 402 654.00 |
VB T. V. A. | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
VC Groupe et associés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 582.00 | 162 582.00 | | 162 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 008.00 | 469 379.00 | 109 629.00 | 579 008.00 |
VW T.V.A. | 79 184.00 | 79 184.00 | | 79 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 159.00 | 658 159.00 | | 658 159.00 |