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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 435.00 | 3 613.00 | 18 822.00 | 22 435.00 |
AN Terrains | 3 944.00 | 198.00 | 3 746.00 | 3 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 917.00 | 14 036.00 | 52 881.00 | 66 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 596.00 | 94 748.00 | 521 848.00 | 616 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 629.00 | | 109 629.00 | 109 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 021.00 | 112 596.00 | 723 425.00 | 836 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 051.00 | | 1 348 051.00 | 1 348 051.00 |
BZ Autres créances | 266 665.00 | | 266 665.00 | 266 665.00 |
CF Disponibilités | 174 568.00 | | 174 568.00 | 174 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 675.00 | | 1 791 675.00 | 1 791 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 696.00 | 112 596.00 | 2 515 100.00 | 2 627 696.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 435 910.00 | 435 254.00 | | 435 910.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 800.00 | 150 656.00 | | 44 800.00 |
DK Provisions réglementées | 23 445.00 | 12 035.00 | | 23 445.00 |
DL TOTAL (I) | 664 155.00 | 757 945.00 | | 664 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 663.00 | 2 101.00 | | 266 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 170.00 | 349 622.00 | | 1 027 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 813.00 | 306 436.00 | | 530 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 645.00 | 658 159.00 | | 1 824 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 100.00 | 1 442 405.00 | | 2 515 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 245.00 | 658 159.00 | | 1 150 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 987 245.00 | | 3 987 245.00 | 3 987 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 245.00 | | 3 987 245.00 | 3 987 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 028.00 | 16 480.00 | | 6 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 485.00 | 11 241.00 | | 12 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 529.00 | 11 241.00 | | 18 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 485.00 | -11 241.00 | | -12 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 539.00 | 51 706.00 | | 10 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 350.00 | 2 238 116.00 | | 4 013 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 551.00 | 2 087 460.00 | | 3 968 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 800.00 | 150 656.00 | | 44 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 852.00 | | 334 887.00 | 512 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 719.00 | 836 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 719.00 | 687 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 723.00 | | 312 452.00 | 386 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 129.00 | | | 126 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 882.00 | 81 389.00 | 5 675.00 | 36 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 882.00 | 77 776.00 | 5 675.00 | 36 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 035.00 | 11 410.00 | | 12 035.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 335.00 | 11 410.00 | | 38 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 170.00 | 352 770.00 | 674 400.00 | 1 027 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 629.00 | | 109 629.00 | 109 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 051.00 | 1 348 051.00 | | 1 348 051.00 |
VB T. V. A. | 218 993.00 | 218 993.00 | | 218 993.00 |
VC Groupe et associés | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VI Groupe et associés | 266 663.00 | 266 663.00 | | 266 663.00 |
VP Divers | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 022.00 | 221 022.00 | | 221 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 736.00 | 1 617 107.00 | 109 629.00 | 1 726 736.00 |
VW T.V.A. | 225 636.00 | 225 636.00 | | 225 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 645.00 | 1 150 245.00 | 674 400.00 | 1 824 645.00 |