| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 638.00 | 12 630.00 | 3 008.00 | 15 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 729.00 | 29 070.00 | 13 660.00 | 42 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 566.00 | 41 699.00 | 16 867.00 | 58 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 340.00 | 34 970.00 | 80 370.00 | 115 340.00 |
BZ Autres créances | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 071.00 | 34 970.00 | 106 101.00 | 141 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 637.00 | 76 669.00 | 122 968.00 | 199 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 304.00 | 34 966.00 | | 36 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 462.00 | 1 338.00 | | -5 462.00 |
DL TOTAL (I) | 31 942.00 | 37 404.00 | | 31 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 024.00 | 9 149.00 | | 5 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 12.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 994.00 | 9 590.00 | | 24 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 376.00 | 15 277.00 | | 39 376.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 026.00 | 34 029.00 | | 91 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 968.00 | 71 432.00 | | 122 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 243.00 | | 356 243.00 | 356 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 243.00 | | 356 243.00 | 356 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 656.00 | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441.00 | 656.00 | | 2 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 441.00 | -656.00 | | -2 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192.00 | 87.00 | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 707.00 | 241 508.00 | | 360 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 169.00 | 240 171.00 | | 366 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 462.00 | 1 338.00 | | -5 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 562.00 | 6 606.00 | | 13 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 024.00 | 4 741.00 | 283.00 | 5 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 270.00 | 141 071.00 | 199.00 | 141 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 026.00 | 90 743.00 | 283.00 | 91 026.00 |