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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 516.00 | 45 502.00 | 4 014.00 | 49 516.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 656.00 | 45 502.00 | 4 155.00 | 49 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 969.00 | | 52 969.00 | 52 969.00 |
072 Créances – Autres | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
084 Disponibilités | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 969.00 | | 81 969.00 | 81 969.00 |
110 Total général Actif | 131 626.00 | 45 502.00 | 86 124.00 | 131 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 111.00 | | | 288 111.00 |
222 Production stockée | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 447.00 | | | 331 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
242 Autres charges externes. | 110 145.00 | | | 110 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 380.00 | | | 114 380.00 |
252 Charges sociales | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
262 Autres charges | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 118.00 | | | 335 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 672.00 | | | -3 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
294 Charges financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 970.00 | | | 34 970.00 |