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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 147.00 | 13 594.00 | 2 553.00 | 16 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 729.00 | 35 673.00 | 7 056.00 | 42 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 075.00 | 49 267.00 | 9 808.00 | 59 075.00 |
BN En cours de production de biens | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 618.00 | 34 970.00 | 49 648.00 | 84 618.00 |
BZ Autres créances | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CF Disponibilités | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 778.00 | 34 970.00 | 97 808.00 | 132 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 853.00 | 84 237.00 | 107 616.00 | 191 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 842.00 | 36 304.00 | | 30 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 762.00 | -5 462.00 | | -14 762.00 |
DL TOTAL (I) | 17 180.00 | 31 942.00 | | 17 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 5 024.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 235.00 | 24 994.00 | | 11 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 886.00 | 39 376.00 | | 46 886.00 |
EA Autres dettes | 19 033.00 | 21 600.00 | | 19 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 437.00 | 91 026.00 | | 90 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 616.00 | 122 968.00 | | 107 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 330.00 | | 304 330.00 | 304 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 330.00 | | 304 330.00 | 304 330.00 |
FM Production stockée | | | 6 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 568.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 1 394.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 2 441.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | -2 441.00 | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | -192.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 146.00 | 360 707.00 | | 311 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 908.00 | 366 169.00 | | 325 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 762.00 | -5 462.00 | | -14 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 642.00 | 13 562.00 | | 19 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 403.00 | 112 204.00 | 199.00 | 112 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |