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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 588.00 | 4 781.00 | 10 807.00 | 15 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 131.00 | 6 746.00 | 9 384.00 | 16 131.00 |
040 Immobilisations financières | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 499.00 | 11 527.00 | 33 972.00 | 45 499.00 |
060 Stock marchandises | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
072 Créances – Autres | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
084 Disponibilités | 71 134.00 | | 71 134.00 | 71 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 532.00 | | 119 532.00 | 119 532.00 |
110 Total général Actif | 165 031.00 | 11 527.00 | 153 504.00 | 165 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 673.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 596.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 137.00 | 367 317.00 | | 426 137.00 |
230 Autres produits | 1 088.00 | 3 397.00 | | 1 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 225.00 | 370 714.00 | | 427 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 201.00 | 148 583.00 | | 163 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -932.00 | -11 354.00 | | -932.00 |
242 Autres charges externes. | 65 414.00 | 54 104.00 | | 65 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 991.00 | 4 357.00 | | 5 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 147.00 | 129 755.00 | | 119 147.00 |
252 Charges sociales | 24 405.00 | 16 654.00 | | 24 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 765.00 | 5 575.00 | | 4 765.00 |
262 Autres charges | 25 673.00 | 18 877.00 | | 25 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 665.00 | 366 551.00 | | 407 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 560.00 | 4 163.00 | | 19 560.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 291.00 | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
294 Charges financières | 708.00 | 724.00 | | 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | 7 993.00 | | 11 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 851.00 | -4 263.00 | | 8 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 820.00 | | | 100 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |