| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 562.00 | 12 300.00 | 5 262.00 | 17 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 268.00 | 16 370.00 | 39 899.00 | 56 268.00 |
040 Immobilisations financières | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 868.00 | 28 670.00 | 64 199.00 | 92 868.00 |
060 Stock marchandises | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
072 Créances – Autres | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
084 Disponibilités | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 927.00 | | 180 927.00 | 180 927.00 |
110 Total général Actif | 273 795.00 | 28 670.00 | 245 125.00 | 273 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 063.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 077.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 269.00 | | | 91 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 495.00 | | | 106 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |