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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 788.00 | 9 253.00 | 8 534.00 | 17 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 507.00 | 12 829.00 | 46 678.00 | 59 507.00 |
040 Immobilisations financières | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 269.00 | 22 082.00 | 69 187.00 | 91 269.00 |
060 Stock marchandises | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
072 Créances – Autres | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
084 Disponibilités | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 574.00 | | 102 574.00 | 102 574.00 |
110 Total général Actif | 193 843.00 | 22 082.00 | 171 761.00 | 193 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 571.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 791.00 | | | 112 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |