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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | 1 559.00 | 473.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 965.00 | 1 559.00 | 109 406.00 | 110 965.00 |
CF Disponibilités | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 754.00 | 1 559.00 | 149 195.00 | 150 754.00 |
CU Autres participations | 108 933.00 | | 108 933.00 | 108 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 63 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 083.00 | 1 147.00 | | 1 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 453.00 | 26 935.00 | | 27 453.00 |
DL TOTAL (I) | 84 035.00 | 96 583.00 | | 84 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 467.00 | 65 360.00 | | 54 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 696.00 | 5 725.00 | | 6 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 997.00 | 7 552.00 | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 159.00 | 78 636.00 | | 65 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 195.00 | 175 219.00 | | 149 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | 4 753.00 | | 4 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 547.00 | 11 065.00 | | 10 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 453.00 | 26 935.00 | | 27 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 965.00 | | | 110 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 933.00 | | | 108 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881.00 | 678.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | 678.00 | | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 467.00 | 10 893.00 | 43 573.00 | 54 467.00 |
VI Groupe et associés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 159.00 | 21 586.00 | 43 573.00 | 65 159.00 |