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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 044.00 | 1 593.00 | 1 452.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 744.00 | 1 593.00 | 83 151.00 | 84 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 619 829.00 | | 619 829.00 | 619 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 831.00 | | 622 831.00 | 622 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 575.00 | 1 593.00 | 705 982.00 | 707 575.00 |
CU Autres participations | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 452.00 | 63 282.00 | | 43 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 163.00 | 260 170.00 | | 561 163.00 |
DL TOTAL (I) | 610 115.00 | 328 952.00 | | 610 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | 10 039.00 | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 272.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 334.00 | 27 477.00 | | 57 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 867.00 | 71 468.00 | | 95 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 982.00 | 400 420.00 | | 705 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 553.00 | | 225 553.00 | 225 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 553.00 | | 225 553.00 | 225 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 871.00 | | | 440 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 871.00 | | | 440 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 638.00 | | | 413 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 121.00 | 20 405.00 | | 65 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 424.00 | 288 648.00 | | 666 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 260.00 | 28 478.00 | | 105 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 163.00 | 260 170.00 | | 561 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578.00 | 1 015.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | 1 015.00 | | 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 867.00 | 95 867.00 | | 95 867.00 |