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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 044.00 | 578.00 | 2 466.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 977.00 | 578.00 | 111 399.00 | 111 977.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 288 809.00 | | 288 809.00 | 288 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 021.00 | | 289 021.00 | 289 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 998.00 | 578.00 | 400 420.00 | 400 998.00 |
CU Autres participations | 108 933.00 | | 108 933.00 | 108 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 282.00 | 48 535.00 | | 63 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 170.00 | 34 746.00 | | 260 170.00 |
DL TOTAL (I) | 328 952.00 | 88 782.00 | | 328 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 680.00 | 43 573.00 | | 32 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 039.00 | 7 915.00 | | 10 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 224.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 477.00 | 8 881.00 | | 27 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 468.00 | 61 593.00 | | 71 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 420.00 | 150 375.00 | | 400 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 648.00 | | 88 648.00 | 88 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 648.00 | | 88 648.00 | 88 648.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 405.00 | 6 629.00 | | 20 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 648.00 | 47 989.00 | | 288 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 478.00 | 13 243.00 | | 28 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 170.00 | 34 746.00 | | 260 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032.00 | 578.00 | 2 032.00 | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | 578.00 | 2 032.00 | 2 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 680.00 | 10 893.00 | 21 787.00 | 32 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 468.00 | 49 681.00 | 21 787.00 | 71 468.00 |