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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 894.00 | | 891 894.00 | 891 894.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 450.00 | | 892 450.00 | 892 450.00 |
CU Autres participations | 885 015.00 | | 885 015.00 | 885 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 653.00 | | | -6 653.00 |
DK Provisions réglementées | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
DL TOTAL (I) | 86 072.00 | | | 86 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 993.00 | | | 633 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 301.00 | | | 147 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 377.00 | | | 806 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 450.00 | | | 892 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 349.00 | | | 235 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 653.00 | | | -6 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 858.00 | | 36.00 | 891 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 858.00 | | 36.00 | 891 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 297.00 | 4 899.00 | | 17 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 297.00 | 4 899.00 | | 17 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 993.00 | 62 966.00 | 208 715.00 | 633 993.00 |
VI Groupe et associés | 147 301.00 | 147 301.00 | | 147 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 873.00 | 113.00 | 4 760.00 | 4 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 377.00 | 235 350.00 | 208 715.00 | 806 377.00 |