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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 933.00 | | 891 933.00 | 891 933.00 |
CF Disponibilités | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 385.00 | | 911 385.00 | 911 385.00 |
CU Autres participations | 885 015.00 | | 885 015.00 | 885 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
DH Report à nouveau | -6 653.00 | | | -6 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894.00 | | | -894.00 |
DK Provisions réglementées | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
DL TOTAL (I) | 86 646.00 | | | 86 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 375.00 | | | 584 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 677.00 | | | 223 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 740.00 | | | 824 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 385.00 | | | 911 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 638.00 | | | 303 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 587.00 | | | 63 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -894.00 | | | -894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 894.00 | | 39.00 | 891 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 894.00 | | 39.00 | 891 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 195.00 | 1 468.00 | | 22 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 195.00 | 1 468.00 | | 22 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 375.00 | 63 274.00 | 214 872.00 | 584 375.00 |
VI Groupe et associés | 223 677.00 | 223 677.00 | | 223 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 873.00 | 113.00 | 4 760.00 | 4 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 740.00 | 303 639.00 | 214 872.00 | 824 740.00 |