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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 966.00 | | 891 966.00 | 891 966.00 |
BZ Autres créances | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CF Disponibilités | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 459.00 | | 928 459.00 | 928 459.00 |
CU Autres participations | 885 015.00 | | 885 015.00 | 885 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
DH Report à nouveau | -7 548.00 | | | -7 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
DK Provisions réglementées | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
DL TOTAL (I) | 127 079.00 | | | 127 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 273.00 | | | 533 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 927.00 | | | 267 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 380.00 | | | 801 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 459.00 | | | 928 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 677.00 | | | 331 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 038.00 | | | 96 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 933.00 | | 33.00 | 891 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 933.00 | | 33.00 | 891 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 663.00 | 324.00 | | 23 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 663.00 | 324.00 | | 23 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 273.00 | 63 570.00 | 221 211.00 | 533 273.00 |
VI Groupe et associés | 267 927.00 | 267 927.00 | | 267 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 592.00 | 4 832.00 | 4 760.00 | 9 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 380.00 | 331 677.00 | 221 211.00 | 801 380.00 |