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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 422.00 | 7 763.00 | 4 659.00 | 12 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 053.00 | 38 147.00 | 33 906.00 | 72 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 489.00 | 46 823.00 | 38 665.00 | 85 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 522.00 | | 368 522.00 | 368 522.00 |
BZ Autres créances | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CF Disponibilités | 84 317.00 | | 84 317.00 | 84 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 489.00 | | 476 489.00 | 476 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 979.00 | 46 823.00 | 515 155.00 | 561 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 472.00 | | | 185 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 325.00 | | | 127 325.00 |
DL TOTAL (I) | 323 798.00 | | | 323 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 762.00 | | | 72 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 357.00 | | | 191 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 155.00 | | | 515 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 175.00 | | | 176 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 763.00 | 72 763.00 | | 72 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 368 523.00 | 368 523.00 | | 368 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 317.00 | 17 136.00 | 15 182.00 | 32 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 521.00 | 379 421.00 | 100.00 | 379 521.00 |
VW T.V.A. | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 357.00 | 176 175.00 | 15 182.00 | 191 357.00 |