| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 609.00 | 10 298.00 | 8 310.00 | 18 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 347.00 | 58 519.00 | 17 828.00 | 76 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 582.00 | 69 731.00 | 27 850.00 | 97 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 091.00 | | 339 091.00 | 339 091.00 |
BZ Autres créances | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CF Disponibilités | 137 190.00 | | 137 190.00 | 137 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 404.00 | | 511 404.00 | 511 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 987.00 | 69 731.00 | 539 255.00 | 608 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 798.00 | | | 270 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 290.00 | | | 91 290.00 |
DL TOTAL (I) | 373 088.00 | | | 373 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 908.00 | | | 90 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 166.00 | | | 166 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 255.00 | | | 539 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 894.00 | | | 161 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 339 091.00 | 339 091.00 | | 339 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 023.00 | 11 750.00 | 4 272.00 | 16 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 365.00 | 356 653.00 | 1 712.00 | 358 365.00 |
VW T.V.A. | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 407.00 | 161 134.00 | 4 272.00 | 165 407.00 |