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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 147.00 | 1 067.00 | 1 079.00 | 2 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 917.00 | 14 093.00 | 6 823.00 | 20 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 157.00 | 59 540.00 | 49 616.00 | 109 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 973.00 | 74 702.00 | 59 271.00 | 133 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 282.00 | | 202 282.00 | 202 282.00 |
BZ Autres créances | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CF Disponibilités | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 491.00 | | 321 491.00 | 321 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 464.00 | 74 702.00 | 380 762.00 | 455 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 598.00 | | | 164 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
DL TOTAL (I) | 202 912.00 | | | 202 912.00 |
DP Provisions pour risques | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 331.00 | | | 58 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 862.00 | | | 169 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 762.00 | | | 380 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 133.00 | | | 148 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 202 283.00 | 202 283.00 | | 202 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 500.00 | 9 771.00 | 21 730.00 | 31 500.00 |
VI Groupe et associés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | 5.00 | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 938.00 | 231 938.00 | | 231 938.00 |
VW T.V.A. | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 863.00 | 148 133.00 | 21 730.00 | 169 863.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |